Element 2: Fixed income +3CIRO · 証券 · 日本語

公正で効率的な債務市場を促進するための要件を対象とします。

• ✓公正で効率的な債務市場を促進するための一般的な要件
• ✓方針と手順 - 要件と内容
• ✓禁止慣行 - 投資ディーラーと承認人の義務

様々な固定利益商品の種類と特徴をカバーしています。

• ✓カナダ政府証券
• ✓州および地方自治体証券
• ✓社債
• ✓保証付き投資証明書（GIC）

特定の状況に対する固定利付用語の適用について説明します。

• ✓額面価値
• ✓クーポンレート
• ✓満期日
• ✓満期までの期間
• ✓債券価格
• ✓満期利回り
• ✓決済
• ✓約定条項

投資家および発行者向けの債券商品特性の分析をカバーしています。

• ✓投資家にとっての利点および不利点
• ✓発行者にとっての利点および不利点
• ✓リスク源泉および潜在的リターン
• ✓債券商品の取得および保有に関連する費用の影響

固定利付商品のリスク・リターン・プロファイルに影響を与える特性および条件をカバーしています。

• ✓ストリップス (Strips)
• ✓変動金利 (Floating rate)
• ✓コーラブル/プッタブル (Callable/Puttable)
• ✓転換社債 (Convertible)
• ✓延長可能債 (Extendable)
• ✓シンキングファンド/購入ファンド (Sinking/Purchase funds)

債券に対する標準利回り計算の適用について説明します。

• ✓インカム（または現在）利回り
• ✓（近似）満期利回り
• ✓ゼロクーポン商品の利回り
• ✓利回り曲線

特定の状況におけるクーポン、利回り、満期、価格およびデュレーション間の関係をカバーします。

• ✓クーポン、利回り、残存期間および価格変動性
• ✓マコーレー・デュレーション、修正デュレーションおよび価格感応度
• ✓経済要因の変化と固定利付商品の価格

修正デュレーションを適用して、与えられた利回り変化に対する債券価格変化を評価する方法をカバーします。

固定利付証券計算に貨幣の時間価値を適用することを扱います。

• ✓額面、クーポンレート、満期までの期間および割引率が与えられた場合の固定利付証券の現在価値の計算
• ✓貨幣の時間価値計算における欠落変数の計算

商品の特性およびリスク・リターン・プロファイルに影響を与える条件を対象としています。

• ✓ストリップス(Strips)
• ✓変動金利(Floating rate)
• ✓コーラブル・プッタブル(Callable/puttable)
• ✓転換社債(Convertible)
• ✓延長可能(Extendable)
• ✓シンキング・ファンド/購入ファンド(Sinking/purchase funds)

クーポン、イールド、満期、価格ボラティリティおよびデュレーション間の関係を適用します。

• ✓クーポン、イールド、満期までの期間および価格ボラティリティ
• ✓マコーレー・デュレーション、修正デュレーションおよび価格感応度
• ✓経済要因の変化および債券型商品の価格

貨幣の時間価値を債券計算に適用します。

• ✓額面、クーポンレート、満期までの期間および割引率が与えられた場合の現在価値の計算
• ✓貨幣の時間価値計算における欠落変数の計算

ブループリントは、準備プロバイダーが試験準備に適しているかどうかを評価する際に検討すべき要因を列挙しています。

• ✓評判とレビュー
• ✓認定と資格
• ✓包括的な学習教材
• ✓構造化された学習計画
• ✓柔軟性とアクセス可能性
• ✓模擬試験と評価
• ✓学生サポート
• ✓費用と価値
• ✓トライアルオプション

評判と独立したレビューを通じて、試験準備提供者の投資業界における地位を評価します。

• ✓投資業界における確実な評判を探してください
• ✓独立したウェブサイトのレビューと推薦文を確認してください

プロバイダーの認定を確認し、講師の適格性を確認します。

• ✓関連機関による認定の確認
• ✓講師の資格および経験の確認

提供者がすべての試験学習成果をカバーする最新の教材を、さまざまなリソースタイプとともに提供していることを確認します。

• ✓すべての学習成果をカバーする包括的で最新の教材
• ✓教科書、オンラインモジュール、練習試験、インタラクティブツールなどの多様なリソース

試験スケジュールに合わせた構造化された計画を探しており、教材の使用方法と時間管理に関するガイダンスを求めています。

• ✓試験スケジュールに合わせた構造化された計画
• ✓教材の使用方法と学習時間管理に関するガイダンス

柔軟な配信オプション、プラットフォームの使いやすさ、デバイスおよびモバイルアクセス、および学習教材へのアクセス期間を考慮します。

• ✓オンラインコース、ライブウェビナー、オンデマンドビデオなどの柔軟なオプション
• ✓様々なデバイスでアクセス可能なユーザーフレンドリーなプラットフォーム
• ✓モバイルアプリのアクセス
• ✓あなたのスケジュールに対する学習教材へのアクセス期間の検討

実際の試験形式を模倣した十分な模擬試験と、間違いに対する詳細なフィードバックを提供します。

• ✓実際の試験形式を模倣した十分な模擬試験
• ✓模擬試験問題に対する詳細なフィードバックと説明

講師およびピアとのインタラクションのためのサポートサービスの利用可能性とカスタマーサポートの品質を確認する

• ✓チュータリング、スタディグループ、ヘルプデスク、フォーラムなどのサポートサービス
• ✓技術的または行政上の問題に対するカスタマーサポートの品質

提供者間でコストおよびパッケージ内容を比較し、教材、サポート、合格率に関連する全体的な価値を評価します。

• ✓提供者間でコストおよびパッケージ内容を比較する
• ✓教材、サポート、合格率を含めた価値を評価する

無料試用またはサンプル資料を活用して、品質、多様性、および適合性を評価します。

• ✓無料試用またはサンプル資料を使用して、品質と適合性を評価します

目論見書の要件と目的、および国家規則に基づく適用除外が適用される場合について説明します。

• ✓一次及び二次配分への適用
• ✓買収への適用
• ✓包括的な開示
• ✓広告及びマーケティング
• ✓適時開示要件
• ✓適用除外市場証券
• ✓プライベート・プレイスメント
• ✓適格投資家

普通株式の分類および特性をカバーしています。

• ✓配当金請求権
• ✓議決権
• ✓解散時の剰余資産に対する請求権

カナダ預託証券の種類と主要な特徴について説明します。

• ✓保有者の権利
• ✓CDR比率

普通株式および預託証券の異なるクラスへの投資分析をカバーしています。

• ✓リスクの源泉と潜在的リターン
• ✓普通株式および預託証券の取得および保有に関連する費用の影響

普通株式所有権の利点と欠点の分析をカバーしています。

• ✓普通株式所有権の利点と欠点
• ✓普通株式発行者にとっての利点と欠点

企業行為が株主の地位にどのような影響を与えるかについて説明します。

• ✓配当金がどのように宣言、請求、および課税されるか
• ✓株式分割および統合の影響
• ✓自社株買い戻し

優先株の分類および特徴をカバーします。

• ✓配当金受取権
• ✓議決権
• ✓清算時の権利

異なる種類の優先株への投資分析をカバーしています。

• ✓リスクの源泉および潜在的リターン
• ✓優先株の取得および保有に関連する費用の影響

普通株式と優先株式の所有権間の区別を適用することを扱っています。

• ✓優先株式の所有者にとっての利点と欠点
• ✓優先株式の発行者にとっての利点と欠点

貨幣の時間価値を株式評価に適用することについて取り扱います。

• ✓割引キャッシュフロー・モデルおよびPEG（株価収益成長率）モデルを使用した株式証券の現在価値の計算

全国規則第41-101号及び第45-106号に基づく目論見書の要件と適用除外についてカバーしています。

• ✓一次および二次配分への適用
• ✓買収への適用
• ✓包括的開示
• ✓広告およびマーケティング
• ✓適時開示要件
• ✓適用除外市場有価証券
• ✓私募
• ✓適格投資家

CDRおよびその保有者の権利をカバーしています。

• ✓保有者への権利
• ✓CDR比率

企業活動が株主のポジションに与える影響について説明します。

• ✓配当金の宣言方法、請求方法および税務処理
• ✓株式分割および統合の影響
• ✓自社株買い

普通株式と優先株式の所有権の違いを適用します。

• ✓優先株式所有者の利点および欠点
• ✓優先株式発行者の利点および欠点

企業が良い投資対象であるかどうかを判断するための要素の分析について説明します。

• ✓すべての関連文書および情報源
• ✓必要に応じて個人顧客に対する企業分析の明確な説明
• ✓内部および外部の主題専門家との協力および協議

企業の財務状態計算書の目的と内容をカバーします。

• ✓形式と含まれる項目およびそれらの分類方法
• ✓持分変動計算書の目的およびバランスシートと損益計算書との関係

包括利益計算書の目的と内容、および収益源を含めた内容をカバーします。

キャッシュ・フロー計算書の目的と内容について説明します。

• ✓営業活動によるキャッシュ・フロー
• ✓投資活動によるキャッシュ・フロー
• ✓財務活動によるキャッシュ・フロー

企業の財務諸表に関する追加的な要素をカバーしています。

• ✓財務諸表の注記
• ✓監査人の報告書

意味のある結果を提供するための基本的な財務諸表分析についてカバーしており、比率計算を含みます。

• ✓流動性比率（流動比率、当座比率、現金比率）
• ✓リスク分析比率（負債比率、資産負債比率、利息保障倍数）
• ✓収益性比率（利益率、資産利益率、投資資本利益率）
• ✓効率性比率（固定資産回転率、在庫資産回転率、売掛金回転率、買掛金回転率、運転資本回転率）
• ✓株主資本比率（配当性向、内部留保率、1株当たり利益、1株当たり純資産価値、株主への自由キャッシュフロー）

当該投資に対応するための財務諸表分析をカバーしています。

• ✓価値比率（EPS、株価収益率、配当利回り、配当カバー率、配当性向、自己資本対普通株式）
• ✓トレンド分析および外部比較の活用

取引所および規制当局によって提供される株式および固定収益情報の種類と用途をカバーしています。

• ✓価格、取引量、利回りおよび時価総額
• ✓取引停止命令(CTO)を含む制限事項

市場指数の目的、構成および用途について説明します。

• ✓指数値がどのように構成されるか
• ✓指数対平均対マルチファクター
• ✓時価加重対株価加重対同一加重
• ✓価格リターン対総リターン
• ✓資産クラス、セクター、国、国際

市場サマリーおよびベンチマークパフォーマンスに指数を適用することをカバーします。

• ✓市場サマリーの提供
• ✓ベンチマークに対するパフォーマンスの計算

株式市場の行動を評価するために使用される方法の分析を扱います。

• ✓企業分析および情報の複数の情報源を使用することの重要性
• ✓ファンダメンタル分析
• ✓定量分析
• ✓テクニカル/統計分析
• ✓使用される可能性のある仮定および評価アプローチ

産業がセクターにどのように分類されるか、および株式評価における解釈方法について説明します。

• ✓消費者製品
• ✓製造業
• ✓サービス業
• ✓技術

マクロ経済要因を投資家の期待と市場変動に適用することについて扱います。

• ✓金利
• ✓インフレーション
• ✓雇用
• ✓生産性

様々な時間軸にわたるパフォーマンス期待に影響を与えるその他の要因の分析をカバーしています。

• ✓資産クラス
• ✓ボラティリティ
• ✓市場セクター
• ✓経済循環
• ✓ベンチマーク

企業が良い投資対象であるかを判断するため、企業分析の要素を分析します。

• ✓すべての関連文書および情報源
• ✓要求に応じて個人投資家向けに企業分析の明確な説明を提供
• ✓内部および外部の主題専門家との協力および相談

財務諸表の形式と分類をカバーしています。

• ✓形式、含まれる項目、およびそれらの分類方法
• ✓純資産変動計算書の目的と貸借対照表および損益計算書との関係

包括利益計算書および所得源をカバーしています。

キャッシュフロー計算書の構成要素をカバーします。

• ✓営業活動によるキャッシュフロー
• ✓投資活動によるキャッシュフロー
• ✓財務活動によるキャッシュフロー

財務諸表の補足的要素を扱います。

• ✓財務諸表に関する注記
• ✓監査人の報告書

比率計算を含む、企業に関する有意義な回答を提供するために財務諸表を分析します。

• ✓流動性比率 – 流動比率、当座比率およびキャッシュ比率
• ✓リスク分析比率 – 負債資本比率、負債資産比率、利息補償倍数
• ✓収益性比率 – 利益率、資産利益率、投資資本利益率
• ✓効率性比率 – 固定資産、在庫、売掛金、買掛金、運転資本回転率
• ✓エクイティ比率 – 配当性向、留保率、1株当たり利益、1株当たり簿価、エクイティへの自由キャッシュフロー

投資に関する対応を提供するために財務諸表を分析し、価値比率およびトレンドを含みます。

• ✓価値比率 – EPS、株価収益率、配当利回り、配当カバー、配当性向、株主資本対普通株式比率
• ✓トレンド分析および外部比較の活用

取引所および規制当局から提供される株式および固定利付債の情報の種類と用途について取り扱います。

• ✓価格、出来高、利回り、および時価総額
• ✓取引停止命令（CTO）を含む制限

様々な時間軸における成果に影響を与える要因を分析します。

• ✓資産クラス
• ✓ボラティリティ
• ✓市場セクター
• ✓経済サイクル
• ✓ベンチマーク